Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
10,26 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,59 %
Liquidità 25,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,26 %
Industrie e servizi vari 8,61 %
Immobili 4,61 %
Beni di consumo 2,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,20 %
Gran Bretagna 9,46 %
Svizzera 6,10 %
Francia 5,36 %
Giappone 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,76 %
USD - Dollaro americano 8,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 13,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,90 %
TENNET HOLDING BV 17-MAR-2022 4,40 %
NATWEST MARKETS PLC 0% 01-MAR-2022 3,66 %
AMCOR UK FINANCE PLC 11-MAR-2022 3,66 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 3,58 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 03-MAR-2022 2,93 %
RWE AG 01-MAR-2022 2,93 %
BNP PARIBAS SA .875% 11-JUL-2030 2,89 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 27-APR-2022 2,64 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,82 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -6,87 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -10,68 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -10,08 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,78 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,89 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,00
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,12