Fidelity Funds - Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
24,79 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267388220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1775,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,04 %
Liquidità 8,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,94 %
USD - Dollaro americano 4,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 10,30 %
EUR CASH 4,56 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 2,81 %
AIB GROUP PLC 2.25% 04-APR-2028 2,80 %
JDE PEETS NV 0% 16-JAN-2026 2,66 %
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 08-MAR-2025 2,66 %
BANK OF AMERICA CORP 1.949% 27-OCT-2026 2,66 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 2,64 %
ABN AMRO BANK NV 2.375% 01-JUN-2027 2,58 %
EVONIK INDUSTRIES AG 2.25% 25-SEP-2027 2,55 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -5,41 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,51 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,82 % -0,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,23 % -0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,73 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,58
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -