Fidelity Funds - Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
25,49 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267388220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2234,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Liquidità 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,81 %
USD - Dollaro americano 7,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 18,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 12,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 7,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 7,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 4,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 3,27 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .375% 01-DEC-2027 2,48 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 2,38 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 2,33 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0% 14-JUN-2026 2,24 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,81 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno -3,10 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,35 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,25 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,79 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,73 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,25
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,21