Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 A-EUR-DIS

LU0069450319
10,69 EUR 22/09/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069450319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1998
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 114,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,31 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,90 %
Settore finanziario 18,21 %
Industrie e servizi vari 12,83 %
Alta tecnologia 12,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,21 %
Servizi alle collettività 9,70 %
Salute e farmacia 6,01 %
Telecomunicazioni 2,44 %
Paesi Pesi
Francia 37,47 %
Germania 24,88 %
Olanda 17,25 %
Spagna 5,77 %
Gran Bretagna 5,51 %
Italia 3,65 %
Irlanda 1,91 %
Belgio 1,64 %
Finlandia 0,64 %
Stati Uniti 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,89 %
USD - Dollaro americano 5,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,37 %
LINDE PLC ORD 5,25 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,95 %
SANOFI SA ORD 3,52 %
SAP SE ORD 3,46 %
L'OREAL SA ORD 3,12 %
SIEMENS AG ORD 2,84 %
ALLIANZ SE ORD 2,57 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,53 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,23 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi -10,61 % -12,29 %
Rendimento a 1 anno -14,99 % -16,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,10 % 2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,74 % 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,05 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 1,04
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,52