Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 A-EUR-DIS

LU0069450319
11,74 EUR 13/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069450319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1998
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 123,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,20 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,60 %
Industrie e servizi vari 23,90 %
Alta tecnologia 15,40 %
Settore finanziario 14,70 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Salute e farmacia 6,50 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Paesi Pesi
Francia 35,70 %
Germania 26,70 %
Olanda 13,40 %
Gran Bretagna 6,00 %
Spagna 5,80 %
Italia 5,20 %
Stati Uniti 3,00 %
Belgio 1,70 %
Cina 1,40 %
Finlandia 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,59 %
USD - Dollaro americano 4,76 %
GBP - Sterlina inglese 1,02 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 8,50 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,80 %
Linde Plc 5,00 %
TotalEnergies SE 4,10 %
SAP SE 3,80 %
Sanofi 3,60 %
Siemens 3,20 %
ALLIANZ SE 3,00 %
L'OREAL SA 3,00 %
Schneider Elec Sa 3,00 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -3,48 %
Rendimento a 3 mesi -9,20 % -9,17 %
Rendimento a 6 mesi -13,49 % -14,02 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % -4,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,46 % 7,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,18 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,17 % 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,15 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,05
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,26