Fidelity Funds - European A-ACC-EUR

LU0238202427
19,75 EUR 19/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 283,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,17 %
Alta tecnologia 20,47 %
Settore finanziario 16,30 %
Industrie e servizi vari 14,06 %
Servizi alle collettività 7,57 %
Salute e farmacia 7,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,81 %
Paesi Pesi
Francia 36,79 %
Germania 25,83 %
Olanda 10,94 %
Spagna 7,86 %
Italia 6,65 %
Danimarca 4,23 %
Gran Bretagna 3,86 %
Norvegia 1,65 %
Svezia 1,47 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,53 %
DKK - Corona danese 4,23 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,25 %
NOK - Corona norvegese 1,65 %
SEK - Corona svedese 1,47 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,02 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,39 %
L'OREAL SA ORD 4,30 %
SAP SE ORD 4,16 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,99 %
KERING SA ORD 3,41 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,31 %
ALLIANZ SE ORD 3,30 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,90 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,66 % -4,61 %
Rendimento a 3 mesi -7,49 % -8,64 %
Rendimento a 6 mesi -18,86 % -14,57 %
Rendimento a 1 anno -7,41 % -5,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,25 % 5,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,01 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,03 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,17 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,91
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,80