Fidelity Funds - European A-ACC-EUR

LU0238202427
22,10 EUR 26/01/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 268,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,70 %
Alta tecnologia 19,04 %
Industrie e servizi vari 17,35 %
Settore finanziario 15,54 %
Servizi alle collettività 7,58 %
Salute e farmacia 5,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,42 %
Paesi Pesi
Francia 36,40 %
Germania 26,79 %
Olanda 11,81 %
Italia 5,51 %
Danimarca 5,27 %
Spagna 4,95 %
Gran Bretagna 3,97 %
Finlandia 2,44 %
Svezia 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,74 %
DKK - Corona danese 5,27 %
GBP - Sterlina inglese 3,97 %
SEK - Corona svedese 2,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,68 %
ASML HOLDING NV ORD 6,26 %
L'OREAL SA ORD 4,65 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,65 %
SAP SE ORD 4,55 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,77 %
ALLIANZ SE ORD 3,63 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,61 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,18 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,16 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,68 % 9,17 %
Rendimento a 3 mesi 14,39 % 14,74 %
Rendimento a 6 mesi 10,11 % 13,14 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % 0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,93 % 5,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,59 %
Volatilità del benchmark 18,34 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -