Fidelity Funds - European A-ACC-EUR

LU0238202427
17,68 EUR 29/09/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 261,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,91 %
Alta tecnologia 18,80 %
Industrie e servizi vari 17,49 %
Settore finanziario 14,72 %
Servizi alle collettività 8,43 %
Salute e farmacia 6,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,40 %
Paesi Pesi
Francia 40,15 %
Germania 26,95 %
Olanda 10,60 %
Spagna 5,69 %
Danimarca 5,17 %
Italia 4,92 %
Gran Bretagna 4,35 %
Svezia 1,35 %
Norvegia 0,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,55 %
DKK - Corona danese 5,17 %
GBP - Sterlina inglese 4,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,02 %
SEK - Corona svedese 1,35 %
NOK - Corona norvegese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,68 %
ASML HOLDING NV ORD 6,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,94 %
L'OREAL SA ORD 4,67 %
SAP SE ORD 4,05 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,61 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,19 %
KERING SA ORD 3,09 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,02 %
ALLIANZ SE ORD 2,98 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,25 % -9,17 %
Rendimento a 3 mesi -8,01 % -7,15 %
Rendimento a 6 mesi -19,64 % -17,59 %
Rendimento a 1 anno -21,94 % -19,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,91 % 1,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,67 % 7,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,46 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 0,93
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,75