Fidelity Funds - European Div A-ACC-EUR

LU0353647737
21,05 EUR 02/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 46,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 2,97 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,96 %
Industrie e servizi vari 16,36 %
Beni di consumo 14,93 %
Salute e farmacia 11,18 %
Servizi alle collettività 9,89 %
Telecomunicazioni 6,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,21 %
Paesi Pesi
Germania 16,69 %
Gran Bretagna 15,81 %
Svizzera 11,60 %
Francia 10,97 %
Finlandia 8,25 %
Spagna 7,96 %
Olanda 6,65 %
Danimarca 4,62 %
Svezia 4,51 %
Italia 3,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,93 %
GBP - Sterlina inglese 15,30 %
CHF - Franco svizzero 11,60 %
DKK - Corona danese 4,62 %
USD - Dollaro americano 2,89 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
NOK - Corona norvegese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,70 %
ALLIANZ SE ORD 4,69 %
FERROVIAL SA ORD 4,52 %
HANNOVER RUECK SE ORD 4,08 %
ROCHE HOLDING AG ORD 3,98 %
UNILEVER PLC ORD 3,75 %
TRYG A/S ORD 3,60 %
3I GROUP PLC 3,23 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,15 %
RELX PLC ORD 2,94 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,54 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 6,53 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi 2,58 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno -1,68 % -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,88 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,28 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,37 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 0,89
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,62