Fidelity Funds - European Div A-ACC-EUR

LU0353647737
20,53 EUR 17/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 45,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,79 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,95 %
Industrie e servizi vari 17,19 %
Beni di consumo 14,63 %
Salute e farmacia 11,49 %
Servizi alle collettività 8,68 %
Telecomunicazioni 6,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,81 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,12 %
Germania 15,83 %
Svizzera 11,79 %
Francia 10,17 %
Spagna 8,67 %
Finlandia 7,06 %
Olanda 6,18 %
Svezia 5,28 %
Danimarca 4,53 %
Italia 3,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,76 %
GBP - Sterlina inglese 17,91 %
CHF - Franco svizzero 11,79 %
DKK - Corona danese 4,53 %
SEK - Corona svedese 3,01 %
USD - Dollaro americano 2,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,82 %
FERROVIAL SA ORD 4,49 %
ROCHE HOLDING AG ORD 4,16 %
ALLIANZ SE ORD 3,93 %
UNILEVER PLC ORD 3,67 %
RELX PLC ORD 3,54 %
3I GROUP PLC 3,51 %
TRYG A/S ORD 3,42 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,16 %
VONOVIA SE ORD 3,07 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,43 % 7,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,72 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % -5,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,20 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,04 % 6,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,17 % 8,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,61 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 0,91
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,11