Fidelity Funds - European Div A-EUR

LU0353647653
17,10 EUR 25/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 15,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Liquidità 3,80 %
Obbligazioni 0,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,70 %
Industrie e servizi vari 21,10 %
Servizi alle collettività 12,90 %
Beni di consumo 11,90 %
Salute e farmacia 11,80 %
Telecomunicazioni 6,10 %
Immobili 3,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,60 %
Germania 16,30 %
Francia 11,80 %
Svizzera 10,80 %
Spagna 8,10 %
Finlandia 7,10 %
Danimarca 5,20 %
Svezia 4,80 %
Olanda 4,60 %
Italia 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,62 %
GBP - Sterlina inglese 24,27 %
CHF - Franco svizzero 9,13 %
SEK - Corona svedese 6,30 %
DKK - Corona danese 4,64 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
USD - Dollaro americano 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 4,80 %
ALLIANZ SE 4,50 %
Ferrovial 4,00 %
Roche Holdings 3,80 %
Tryg AS 3,40 %
Relx Plc 3,30 %
Unilever 3,30 %
3I Group 3,20 %
Vonovia Se 3,10 %
Deutsche Boerse 3,00 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % -3,91 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno 6,37 % -1,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,93 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,10 % 5,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,36 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,14 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,92
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,95