Fidelity Funds - European Div A-EUR

LU0353647653
17,17 EUR 02/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 16,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 2,24 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,50 %
Industrie e servizi vari 21,80 %
Beni di consumo 13,90 %
Salute e farmacia 11,50 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,40 %
Germania 16,10 %
Svizzera 12,00 %
Francia 11,80 %
Spagna 8,60 %
Finlandia 8,60 %
Olanda 5,10 %
Danimarca 4,60 %
Italia 3,40 %
Svezia 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,63 %
GBP - Sterlina inglese 15,30 %
CHF - Franco svizzero 11,98 %
DKK - Corona danese 4,64 %
USD - Dollaro americano 2,72 %
SEK - Corona svedese 2,42 %
NOK - Corona norvegese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 4,50 %
Roche Holdings 4,50 %
Ferrovial 4,40 %
ALLIANZ SE 4,20 %
Unilever 3,70 %
Hannover Rueck Sa 3,60 %
Relx Plc 3,50 %
Tryg AS 3,50 %
Deutsche Boerse 3,20 %
3I Group 3,20 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,53 % 7,54 %
Rendimento a 3 mesi 5,47 % 6,95 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % 1,43 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % -3,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,41 % 5,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,93 % 5,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,58 % 8,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,24 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 0,89
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,58