Fidelity Funds - European Div A-MINCOME(G)-EUR

LU0857700040
13,26 EUR 04/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0857700040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 24,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 1,37 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,30 %
Industrie e servizi vari 20,90 %
Beni di consumo 13,70 %
Salute e farmacia 11,60 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Immobili 2,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,70 %
Germania 16,00 %
Francia 12,50 %
Svizzera 11,50 %
Spagna 8,50 %
Finlandia 7,20 %
Danimarca 4,50 %
Olanda 4,30 %
Italia 3,60 %
Svezia 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,89 %
GBP - Sterlina inglese 17,53 %
CHF - Franco svizzero 11,49 %
DKK - Corona danese 4,55 %
SEK - Corona svedese 3,07 %
USD - Dollaro americano 1,97 %
AUD - Dollaro australiano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 5,00 %
Ferrovial 4,40 %
ALLIANZ SE 4,20 %
Roche Holdings 4,00 %
Tryg AS 3,50 %
Unilever 3,50 %
Relx Plc 3,30 %
3I Group 3,10 %
Deutsche Boerse 3,10 %
Hannover Rueck Sa 3,00 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,05 % 8,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % -4,05 %
Rendimento a 1 anno 1,86 % -4,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,09 % 7,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,86 % 6,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 14,61 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 0,91
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,10