Fidelity Funds - European Div A-MINCOME(G)-EUR

LU0857700040
13,35 EUR 18/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857700040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Liquidità 3,80 %
Obbligazioni 0,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,90 %
Industrie e servizi vari 21,80 %
Salute e farmacia 12,80 %
Servizi alle collettività 12,70 %
Beni di consumo 11,50 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Immobili 3,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,30 %
Germania 17,20 %
Francia 12,60 %
Svizzera 10,20 %
Spagna 7,80 %
Finlandia 6,60 %
Danimarca 5,40 %
Svezia 5,00 %
Olanda 4,60 %
Italia 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,62 %
GBP - Sterlina inglese 24,27 %
CHF - Franco svizzero 9,13 %
SEK - Corona svedese 6,30 %
DKK - Corona danese 4,64 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
USD - Dollaro americano 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 5,30 %
ALLIANZ SE 4,40 %
Roche Holdings 4,10 %
Ferrovial 3,80 %
3I Group 3,60 %
Deutsche Boerse 3,60 %
Relx Plc 3,50 %
Vonovia Se 3,30 %
Tryg AS 3,10 %
St James's Place Plc 3,00 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,26 % -5,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % -5,58 %
Rendimento a 6 mesi -2,71 % -11,25 %
Rendimento a 1 anno 5,29 % -1,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,51 % 7,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,17 % 5,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,13 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,92
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,94