Fidelity Funds - European Div A-MINCOME(G)-EUR

LU0857700040
13,28 EUR 31/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857700040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 23,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 2,97 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,96 %
Industrie e servizi vari 16,36 %
Beni di consumo 14,93 %
Salute e farmacia 11,18 %
Servizi alle collettività 9,89 %
Telecomunicazioni 6,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,21 %
Paesi Pesi
Germania 16,69 %
Gran Bretagna 15,81 %
Svizzera 11,60 %
Francia 10,97 %
Finlandia 8,25 %
Spagna 7,96 %
Olanda 6,65 %
Danimarca 4,62 %
Svezia 4,51 %
Italia 3,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,93 %
GBP - Sterlina inglese 15,30 %
CHF - Franco svizzero 11,60 %
DKK - Corona danese 4,62 %
USD - Dollaro americano 2,89 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
NOK - Corona norvegese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,70 %
ALLIANZ SE ORD 4,69 %
FERROVIAL SA ORD 4,52 %
HANNOVER RUECK SE ORD 4,08 %
ROCHE HOLDING AG ORD 3,98 %
UNILEVER PLC ORD 3,75 %
TRYG A/S ORD 3,60 %
3I GROUP PLC 3,23 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,15 %
RELX PLC ORD 2,94 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,14 % 6,73 %
Rendimento a 3 mesi 5,51 % 10,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,45 % 4,60 %
Rendimento a 1 anno -1,36 % -1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,65 % 5,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,77 % 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,31 % 7,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 0,89
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,68