Fidelity Funds - European Div A-QUINCOME(G)-EUR

LU0742537177
13,23 EUR 24/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0742537177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 14,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 2,24 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,44 %
Industrie e servizi vari 17,41 %
Beni di consumo 14,41 %
Salute e farmacia 11,52 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Telecomunicazioni 5,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,42 %
Paesi Pesi
Germania 16,11 %
Gran Bretagna 15,71 %
Svizzera 11,98 %
Francia 10,42 %
Finlandia 8,69 %
Spagna 8,66 %
Olanda 6,58 %
Svezia 4,69 %
Danimarca 4,64 %
Italia 3,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,63 %
GBP - Sterlina inglese 15,30 %
CHF - Franco svizzero 11,98 %
DKK - Corona danese 4,64 %
USD - Dollaro americano 2,72 %
SEK - Corona svedese 2,42 %
NOK - Corona norvegese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,51 %
ROCHE HOLDING AG ORD 4,46 %
FERROVIAL SA ORD 4,43 %
ALLIANZ SE ORD 4,20 %
UNILEVER PLC ORD 3,68 %
HANNOVER RUECK SE ORD 3,58 %
TRYG A/S ORD 3,50 %
RELX PLC ORD 3,47 %
3I GROUP PLC 3,25 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,17 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,39 % 9,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,75 % 3,39 %
Rendimento a 1 anno -1,34 % -7,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,26 % 5,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,49 % 5,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,18 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 0,90
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,80