Fidelity Funds - European Growth A-EUR

LU0048578792
16,14 EUR 11/08/2022
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
3,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048578792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 5780,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,07 %
Liquidità 4,48 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,20 %
Salute e farmacia 18,50 %
Settore finanziario 13,70 %
Alta tecnologia 10,20 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,10 %
Francia 17,80 %
Germania 15,10 %
Olanda 13,50 %
Svizzera 6,70 %
Spagna 4,10 %
Svezia 2,50 %
Irlanda 1,00 %
Stati Uniti 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,27 %
GBP - Sterlina inglese 37,52 %
CHF - Franco svizzero 6,73 %
SEK - Corona svedese 2,47 %
USD - Dollaro americano 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 6,20 %
Roche Holdings 5,60 %
Unilever 4,30 %
SAP SE 4,10 %
Reckitt Benckiser Group 3,90 %
Shell PLC 3,60 %
Publicis Groupe 3,30 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,20 %
Barclays Plc (Ungtd) 3,10 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,10 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,60 % -
Rendimento a 3 mesi 1,91 % -
Rendimento a 6 mesi -8,83 % -
Rendimento a 1 anno -7,80 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,42 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,08 % -
Rendimento annuo a 10 anni 5,93 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -