Fidelity Funds - European Growth E-ACC-EUR

LU0115764192
39,38 EUR 18/08/2022
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 23,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,99 %
Liquidità 3,73 %
Obbligazioni 0,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,75 %
Settore finanziario 18,15 %
Salute e farmacia 17,00 %
Alta tecnologia 13,61 %
Servizi alle collettività 8,38 %
Industrie e servizi vari 7,11 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 37,46 %
Francia 17,76 %
Germania 15,49 %
Olanda 9,22 %
Svizzera 9,13 %
Spagna 4,19 %
Svezia 3,33 %
Irlanda 1,12 %
Lussemburgo 0,12 %
Finlandia 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,67 %
GBP - Sterlina inglese 38,52 %
CHF - Franco svizzero 6,53 %
SEK - Corona svedese 2,49 %
USD - Dollaro americano 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 5,89 %
ROCHE HOLDING AG 5,42 %
SAP SE ORD 5,07 %
UNILEVER PLC ORD 4,49 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,14 %
SHELL PLC ORD 3,53 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,49 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 3,32 %
ENGIE SA ORD 3,21 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,20 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,90 % -
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -
Rendimento a 6 mesi -7,30 % -
Rendimento a 1 anno -8,57 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,25 % -
Rendimento annuo a 10 anni 5,05 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -