Fidelity Funds - European Larger Cos A-ACC-EUR

LU0251129549
17,01 EUR 22/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251129549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 102,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,53 %
Liquidità 4,10 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,54 %
Settore finanziario 17,87 %
Salute e farmacia 13,72 %
Alta tecnologia 13,63 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Industrie e servizi vari 6,88 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 39,93 %
Francia 15,53 %
Germania 14,70 %
Svizzera 9,32 %
Olanda 7,52 %
Svezia 4,58 %
Spagna 3,97 %
Irlanda 1,15 %
Finlandia 0,12 %
Belgio 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,97 %
GBP - Sterlina inglese 41,43 %
CHF - Franco svizzero 6,57 %
SEK - Corona svedese 4,46 %
USD - Dollaro americano 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 5,38 %
SAP SE ORD 5,01 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,26 %
UNILEVER PLC ORD 4,14 %
SHELL PLC ORD 4,09 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,55 %
SANOFI SA ORD 3,43 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,39 %
BARCLAYS PLC ORD 3,35 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 3,20 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,74 % -7,61 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -10,28 % -11,74 %
Rendimento a 1 anno -12,45 % -13,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,71 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,93 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,02 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,40 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,00
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,71