Fidelity Funds - European Larger Cos A-EUR

LU0119124278
51,71 EUR 25/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124278
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 32,970 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,94 %
Liquidità 3,67 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,10 %
Salute e farmacia 16,50 %
Settore finanziario 12,70 %
Alta tecnologia 10,70 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Immobili 3,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,10 %
Francia 18,40 %
Olanda 14,20 %
Germania 13,80 %
Svizzera 5,10 %
Spagna 4,20 %
Svezia 3,50 %
Irlanda 1,10 %
Stati Uniti 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,27 %
GBP - Sterlina inglese 38,62 %
CHF - Franco svizzero 5,13 %
SEK - Corona svedese 3,95 %
USD - Dollaro americano 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 5,60 %
Shell PLC 4,40 %
Roche Holdings 4,00 %
British American Tobacco 3,90 %
Publicis Groupe 3,70 %
Vonovia Se 3,40 %
Capgemini SA 3,20 %
Reckitt Benckiser Group 3,20 %
Bayer 3,10 %
SAP SE 3,00 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi -4,19 % -3,91 %
Rendimento a 6 mesi -8,10 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno -1,88 % -1,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,69 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,80 % 5,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,19 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,92 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,03
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,82