Fidelity Funds - European Larger Cos A-EUR

LU0119124278
51,26 EUR 01/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124278
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 24,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,95 %
Liquidità 4,69 %
Obbligazioni 0,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,40 %
Settore finanziario 14,40 %
Salute e farmacia 13,40 %
Alta tecnologia 11,20 %
Servizi alle collettività 10,70 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Telecomunicazioni 5,40 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,50 %
Francia 18,30 %
Germania 14,20 %
Olanda 10,80 %
Svizzera 6,80 %
Spagna 3,90 %
Svezia 2,90 %
Stati Uniti 1,60 %
Irlanda 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,54 %
GBP - Sterlina inglese 40,24 %
CHF - Franco svizzero 6,82 %
SEK - Corona svedese 3,45 %
USD - Dollaro americano 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,30 %
Roche Holdings 5,20 %
British American Tobacco 4,30 %
Unilever 4,30 %
Publicis Groupe 4,00 %
Sanofi 3,70 %
Reckitt Benckiser Group 3,50 %
Shell PLC 3,50 %
TotalEnergies SE 3,30 %
Engie Sa 3,30 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,06 % 7,25 %
Rendimento a 3 mesi 7,06 % 8,85 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % 2,18 %
Rendimento a 1 anno -5,76 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,67 % 5,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,43 % 5,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,87 % 8,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,86 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 0,98
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,40