Fidelity Funds - European Smaller Cos A-ACC-EUR

LU0261951528
27,73 EUR 26/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
5,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951528
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 177,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 1,25 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,70 %
Beni di consumo 20,00 %
Settore finanziario 17,10 %
Alta tecnologia 10,60 %
Telecomunicazioni 9,30 %
Salute e farmacia 5,90 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 41,00 %
Francia 8,40 %
Germania 7,70 %
Svezia 6,10 %
Olanda 4,60 %
Svizzera 3,60 %
Austria 3,50 %
Spagna 3,10 %
Irlanda 3,10 %
Norvegia 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,20 %
GBP - Sterlina inglese 29,75 %
SEK - Corona svedese 11,03 %
CHF - Franco svizzero 7,70 %
USD - Dollaro americano 5,89 %
NOK - Corona norvegese 3,74 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
DKK - Corona danese 0,87 %
PLN - Zloty polacco 0,27 %
ZAR - Rand sudafricano 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Balfour Beatty 1,50 %
VZ Holding Ag 1,50 %
REXEL SA 1,50 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,40 %
Ams-OSRAM AG 1,30 %
ASR Nederland NV 1,30 %
KENMARE RESOURCES PLC 1,30 %
D'Ieteren Group 1,20 %
4Imprint Group Plc 1,20 %
BRITVIC PLC 1,20 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -3,78 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -12,41 % -10,46 %
Rendimento a 1 anno -12,58 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,85 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,29 % 5,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,51 % 12,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,28 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 1,08
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 6,44