Fidelity Funds - European Smaller Cos A-EUR

LU0061175625
63,33 EUR 01/12/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
3,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0061175625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1995
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 479,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2016

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Liquidità 0,63 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,00 %
Beni di consumo 19,00 %
Settore finanziario 18,10 %
Alta tecnologia 11,00 %
Telecomunicazioni 8,80 %
Salute e farmacia 6,50 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 41,50 %
Germania 7,10 %
Francia 7,00 %
Svezia 6,50 %
Svizzera 4,60 %
Olanda 4,20 %
Norvegia 3,90 %
Irlanda 3,60 %
Austria 3,30 %
Finlandia 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,05 %
GBP - Sterlina inglese 40,11 %
CHF - Franco svizzero 5,86 %
SEK - Corona svedese 5,02 %
NOK - Corona norvegese 3,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,67 %
USD - Dollaro americano 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VZ Holding Ag 2,20 %
REXEL SA 1,60 %
Balfour Beatty 1,60 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,50 %
Vitesco Technologies Group AG 1,50 %
Hexpol AB 1,50 %
Coats Group Plc 1,40 %
4Imprint Group Plc 1,30 %
D'Ieteren Group 1,30 %
ALPHA FX GROUP PLC 1,20 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,07 % 7,01 %
Rendimento a 3 mesi 6,15 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi -4,80 % -6,10 %
Rendimento a 1 anno -16,88 % -16,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,72 % 3,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,87 % 4,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,17 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,40 %
Volatilità del benchmark 21,69 %
Beta 1,05
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,66