Fidelity Funds - European Smaller Cos E-ACC-EUR

LU0115764358
39,54 EUR 02/02/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
3,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 28,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 0,51 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,25 %
Settore finanziario 21,37 %
Industrie e servizi vari 14,47 %
Alta tecnologia 13,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,16 %
Salute e farmacia 4,24 %
Servizi alle collettività 2,07 %
Telecomunicazioni 1,59 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,68 %
Germania 8,25 %
Francia 7,18 %
Irlanda 5,87 %
Svezia 5,61 %
Svizzera 5,28 %
Olanda 5,11 %
Spagna 5,10 %
Austria 3,08 %
Italia 2,88 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 42,19 %
EUR - Euro 41,95 %
CHF - Franco svizzero 5,41 %
SEK - Corona svedese 4,77 %
NOK - Corona norvegese 3,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,61 %
USD - Dollaro americano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VZ HOLDING AG ORD 2,09 %
BALFOUR BEATTY PLC ORD 1,89 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 1,77 %
REXEL SA ORD 1,55 %
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD ORD 1,50 %
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG ORD 1,47 %
KBC ANCORA BV ORD 1,44 %
COATS GROUP PLC ORD 1,36 %
HEXPOL AB ORD 1,33 %
FUTURE PLC ORD 1,29 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,89 % 9,85 %
Rendimento a 3 mesi 13,13 % 14,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,30 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno -11,64 % -9,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,16 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,03 % 4,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,25 % 10,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,52 %
Volatilità del benchmark 21,94 %
Beta 1,04
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,31