Fidelity Funds - FIRST All Country World A-ACC-EUR

LU0267387255
26,41 EUR 20/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267387255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 49,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,88 %
Liquidità 2,80 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,20 %
Beni di consumo 19,32 %
Settore finanziario 16,20 %
Salute e farmacia 15,68 %
Servizi alle collettività 7,37 %
Industrie e servizi vari 6,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,06 %
Telecomunicazioni 3,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,92 %
Irlanda 5,28 %
Francia 5,21 %
Cina 5,13 %
Gran Bretagna 4,64 %
Giappone 4,56 %
Germania 3,19 %
Svizzera 2,15 %
Corea del Sud 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,00 %
EUR - Euro 10,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,13 %
JPY - Yen giapponese 4,56 %
GBP - Sterlina inglese 4,43 %
CHF - Franco svizzero 2,15 %
KRW - Won sudcoreano 2,12 %
SEK - Corona svedese 1,90 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
IDR - Rupia indonesiana 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,57 %
MORGAN STANLEY ORD 2,35 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,18 %
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD ORD 2,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,02 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,00 %
MASTERCARD INC ORD 2,00 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,96 %
NVR INC ORD 1,96 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,48 % -4,31 %
Rendimento a 3 mesi 2,29 % 2,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno -6,48 % -6,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,99 % 17,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -