Fidelity Funds - FIRST All Country World A-ACC-EUR

LU0267387255
28,32 EUR 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267387255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 41,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità 0,62 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,07 %
Beni di consumo 15,41 %
Settore finanziario 13,79 %
Salute e farmacia 12,18 %
Industrie e servizi vari 9,38 %
Servizi alle collettività 7,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,76 %
Telecomunicazioni 3,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,63 %
Giappone 5,31 %
Irlanda 4,83 %
Francia 4,48 %
Gran Bretagna 4,13 %
Svizzera 3,88 %
Cina 3,28 %
Germania 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,73 %
EUR - Euro 8,47 %
JPY - Yen giapponese 5,31 %
CHF - Franco svizzero 3,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,75 %
KRW - Won sudcoreano 1,74 %
IDR - Rupia indonesiana 1,52 %
SEK - Corona svedese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,45 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,87 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,39 %
NVR INC ORD 2,29 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,20 %
LINDE PLC ORD 2,10 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,09 %
ACCENTURE PLC ORD 2,02 %
MORGAN STANLEY ORD 1,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,93 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,02 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 6,59 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 6,47 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,64 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -