Fidelity Funds - FIRST All Country World E-ACC-EUR

LU0267387339
24,87 EUR 02/10/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267387339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 17,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità 0,62 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,07 %
Beni di consumo 15,41 %
Settore finanziario 13,79 %
Salute e farmacia 12,18 %
Industrie e servizi vari 9,38 %
Servizi alle collettività 7,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,76 %
Telecomunicazioni 3,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,63 %
Giappone 5,31 %
Irlanda 4,83 %
Francia 4,48 %
Gran Bretagna 4,13 %
Svizzera 3,88 %
Cina 3,28 %
Germania 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,73 %
EUR - Euro 8,47 %
JPY - Yen giapponese 5,31 %
CHF - Franco svizzero 3,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,75 %
KRW - Won sudcoreano 1,74 %
IDR - Rupia indonesiana 1,52 %
SEK - Corona svedese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,45 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,87 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,39 %
NVR INC ORD 2,29 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,20 %
LINDE PLC ORD 2,10 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,09 %
ACCENTURE PLC ORD 2,02 %
MORGAN STANLEY ORD 1,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,93 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % 5,43 %
Rendimento a 1 anno 9,99 % 9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,76 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -