Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR

LU0267387255
26,93 EUR 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267387255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 56,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,87 %
Beni di consumo 16,85 %
Settore finanziario 14,12 %
Salute e farmacia 14,03 %
Industrie e servizi vari 9,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,09 %
Servizi alle collettività 2,98 %
Telecomunicazioni 2,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,52 %
Giappone 7,18 %
Gran Bretagna 5,03 %
Irlanda 4,47 %
Cina 3,26 %
Svizzera 2,72 %
Germania 2,71 %
Australia 2,28 %
Svezia 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,73 %
JPY - Yen giapponese 7,18 %
EUR - Euro 6,80 %
GBP - Sterlina inglese 5,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,14 %
CHF - Franco svizzero 2,72 %
AUD - Dollaro australiano 2,25 %
SEK - Corona svedese 2,23 %
CAD - Dollaro canadese 2,06 %
KRW - Won sudcoreano 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,22 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,94 %
MORGAN STANLEY ORD 2,44 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,37 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,17 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 2,16 %
ADOBE INC ORD 2,11 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,07 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 2,06 %
Xilinx INC ORD 2,03 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,37 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -8,49 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -