FF - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR

LU0267387255
27,81 EUR 02/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267387255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 50,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 1,16 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,80 %
Beni di consumo 19,94 %
Salute e farmacia 16,99 %
Settore finanziario 15,71 %
Servizi alle collettività 8,04 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,04 %
Telecomunicazioni 3,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,44 %
Cina 5,57 %
Francia 5,17 %
Irlanda 4,99 %
Giappone 4,71 %
Gran Bretagna 4,38 %
Germania 3,10 %
Svizzera 2,08 %
Corea del Sud 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,69 %
EUR - Euro 10,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,57 %
JPY - Yen giapponese 4,71 %
GBP - Sterlina inglese 4,66 %
KRW - Won sudcoreano 2,08 %
CHF - Franco svizzero 2,08 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
AUD - Dollaro australiano 1,47 %
IDR - Rupia indonesiana 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,64 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,28 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,21 %
MORGAN STANLEY ORD 2,19 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,15 %
MASTERCARD INC ORD 2,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,06 %
VERISIGN INC ORD 2,05 %
WALMART INC ORD 1,94 %
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD ORD 1,92 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,63 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,64 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -