FF - FIRST All Country World Fund E-ACC-EUR

LU0267387339
23,08 EUR 22/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267387339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 17,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Liquidità 2,51 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,05 %
Beni di consumo 18,41 %
Salute e farmacia 16,79 %
Settore finanziario 12,89 %
Industrie e servizi vari 9,86 %
Servizi alle collettività 8,11 %
Telecomunicazioni 3,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,95 %
Giappone 5,30 %
Irlanda 5,01 %
Cina 4,78 %
Spagna 4,14 %
Gran Bretagna 4,07 %
Francia 3,73 %
Germania 2,81 %
Australia 2,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,97 %
EUR - Euro 13,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,59 %
JPY - Yen giapponese 5,30 %
GBP - Sterlina inglese 3,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,72 %
CHF - Franco svizzero 2,60 %
SEK - Corona svedese 1,70 %
IDR - Rupia indonesiana 1,30 %
KRW - Won sudcoreano 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,62 %
MORGAN STANLEY ORD 2,41 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,35 %
MASTERCARD INC ORD 2,18 %
CSL LTD ORD 2,14 %
CORTEVA INC ORD 2,08 %
IBERDROLA SA ORD 2,08 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,05 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,02 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,38 % -6,48 %
Rendimento a 3 mesi 3,22 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi -9,38 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -6,97 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -