Fidelity Funds - Flex Bond A-ACC-EUR

LU1345485095
9,458 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1345485095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 10,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,00 %
Liquidità 4,25 %
Azioni 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,00 %
EUR - Euro 30,04 %
GBP - Sterlina inglese 17,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 5,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 3,73 %
GBP CASH 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-NOV-2049 2,52 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,46 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,92 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,64 % -
Rendimento a 3 mesi 5,07 % -
Rendimento a 6 mesi -6,63 % -
Rendimento a 1 anno -16,15 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,62 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,68 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,68 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -