Fidelity Funds - Flex Bond A-ACC-EUR

LU1345485095
10,02 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1345485095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 11,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,47 %
Liquidità 3,39 %
Azioni 0,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,48 %
EUR - Euro 34,22 %
GBP - Sterlina inglese 22,04 %
JPY - Yen giapponese 5,94 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 25-NOV-2022 5,70 %
GBP CASH 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-NOV-2049 2,59 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,74 %
KFW 04-JUL-2025 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 1,25 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,07 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,96 % -
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -
Rendimento a 6 mesi -8,91 % -
Rendimento a 1 anno -13,47 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,29 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,18 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -