Fidelity Funds - Flexible Bond A ACC-GBP

LU0261947765
1,588 GBP 27/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261947765
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 35,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,81 %
Liquidità 3,44 %
Azioni 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,06 %
EUR - Euro 31,74 %
GBP - Sterlina inglese 18,45 %
JPY - Yen giapponese 6,30 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 25-NOV-2022 6,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,85 %
GBP CASH 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-NOV-2049 2,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-NOV-2022 2,36 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,91 %
KFW 04-JUL-2025 1,44 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,39 % -
Rendimento a 3 mesi -9,14 % -
Rendimento a 6 mesi -18,91 % -
Rendimento a 1 anno -23,78 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,76 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,28 % -
Rendimento annuo a 10 anni -0,05 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -