Fidelity Funds - Flexible Bond A-GBP-DIS

LU0048620586
0,293 GBP 01/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048620586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 36,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 01/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,48 %
Liquidità 2,71 %
Azioni 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,51 %
EUR - Euro 33,52 %
GBP - Sterlina inglese 17,40 %
JPY - Yen giapponese 7,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 25-NOV-2022 6,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-NOV-2049 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-NOV-2022 2,63 %
KFW 0% 15-JUN-2026 2,39 %
GBP CASH 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,99 %
BUND FUT 6% DEC2 1,50 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,44 % -
Rendimento a 3 mesi -0,03 % -
Rendimento a 6 mesi -6,17 % -
Rendimento a 1 anno -15,89 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,64 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,77 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,88 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -