Fidelity Funds - Flexible Bond A-GBP-DIS

LU0048620586
0,314 GBP 25/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048620586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 47,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 GBP
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,02 %
Liquidità 1,79 %
Azioni 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,82 %
EUR - Euro 32,53 %
GBP - Sterlina inglese 20,95 %
JPY - Yen giapponese 8,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 10-JUN-2022 6,33 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 2,21 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 1,96 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 1,22 %
KFW 04-JUL-2025 1,15 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,12 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -7,06 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -11,14 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -9,76 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,62 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,36 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,75 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,17
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,74