Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR

LU0261948227
23,86 EUR 19/05/2022
Azioni - Germania Politica d'investimento
2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 190,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,50 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,90 %
Salute e farmacia 23,90 %
Alta tecnologia 15,50 %
Settore finanziario 14,50 %
Beni di consumo 10,00 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Immobili 1,70 %
Paesi Pesi
Germania 81,30 %
Gran Bretagna 10,80 %
Francia 6,30 %
Spagna 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,31 %
USD - Dollaro americano 13,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Linde Plc 9,60 %
SAP SE 8,60 %
ALLIANZ SE 8,00 %
Siemens 6,80 %
Bayer 5,70 %
Airbus SE 4,80 %
Porsche Automobil Holdings SE 4,50 %
Infineon Technologies 4,30 %
QIAGEN NV 3,50 %
Rwe 3,40 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,22 % -4,24 %
Rendimento a 3 mesi -6,83 % -9,91 %
Rendimento a 6 mesi -15,00 % -16,96 %
Rendimento a 1 anno -10,64 % -9,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,70 % 5,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,26 % 2,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,18 % 8,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 17,19 %
Beta 0,98
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,00