Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR

LU0261948227
24,42 EUR 17/05/2022
Azioni - Germania Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 190,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,50 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 24,90 %
Industrie e servizi vari 23,90 %
Settore finanziario 15,50 %
Alta tecnologia 15,10 %
Beni di consumo 10,70 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Immobili 2,40 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Paesi Pesi
Germania 83,60 %
Gran Bretagna 7,00 %
Francia 6,50 %
Spagna 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,31 %
USD - Dollaro americano 13,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 8,20 %
ALLIANZ SE 7,70 %
Siemens 6,90 %
Bayer 5,80 %
Linde Plc 5,70 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,40 %
Airbus SE 4,80 %
Infineon Technologies 4,60 %
QIAGEN NV 3,40 %
Merck Kgaa 3,30 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,36 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi -6,33 % -8,56 %
Rendimento a 6 mesi -13,50 % -15,07 %
Rendimento a 1 anno -9,69 % -8,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,49 % 6,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 3,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,31 % 9,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 17,19 %
Beta 0,98
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,00