Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR

LU0261948227
21,82 EUR 05/09/2022
Azioni - Germania Politica d'investimento
1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261948227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 154,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,29 %
Obbligazioni 0,00 %
Liquidità -0,24 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 22,39 %
Alta tecnologia 20,05 %
Industrie e servizi vari 16,65 %
Settore finanziario 15,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,67 %
Beni di consumo 10,36 %
Servizi alle collettività 4,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,80 %
USD - Dollaro americano 9,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE ORD 9,23 %
ALLIANZ SE ORD 7,89 %
SIEMENS AG ORD 6,84 %
LINDE PLC ORD 6,34 %
BAYER AG ORD 6,15 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,87 %
RWE AG ORD 4,68 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,66 %
MERCK KGAA ORD 4,11 %
BRENNTAG SE ORD 3,59 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,07 % -7,71 %
Rendimento a 3 mesi -11,48 % -12,99 %
Rendimento a 6 mesi -5,30 % -7,14 %
Rendimento a 1 anno -23,33 % -24,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,89 % 1,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,17 % 1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,10 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,24 %
Volatilità del benchmark 18,57 %
Beta 0,98
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,84