Fidelity Funds - Germany A-EUR

LU0048580004
56,39 EUR 17/08/2022
Azioni - Germania Politica d'investimento
2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 442,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,29 %
Obbligazioni 0,00 %
Liquidità -0,24 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 22,39 %
Alta tecnologia 20,05 %
Industrie e servizi vari 16,65 %
Settore finanziario 15,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,67 %
Beni di consumo 10,36 %
Servizi alle collettività 4,68 %
Paesi Pesi
Germania 82,05 %
Olanda 7,27 %
Gran Bretagna 6,35 %
Francia 2,44 %
Lussemburgo 1,81 %
Svizzera 0,38 %
Svezia 0,00 %
Spagna 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,80 %
USD - Dollaro americano 9,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE ORD 9,23 %
ALLIANZ SE ORD 7,89 %
SIEMENS AG ORD 6,84 %
LINDE PLC ORD 6,34 %
BAYER AG ORD 6,15 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,87 %
RWE AG ORD 4,68 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,66 %
MERCK KGAA ORD 4,11 %
BRENNTAG SE ORD 3,59 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,74 % 7,32 %
Rendimento a 3 mesi -3,98 % -4,98 %
Rendimento a 6 mesi -10,06 % -13,11 %
Rendimento a 1 anno -17,76 % -18,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,36 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,71 % 7,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,02 %
Volatilità del benchmark 18,41 %
Beta 0,97
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,98