Fidelity Funds - Germany A-EUR

LU0048580004
60,94 EUR 07/02/2023
Azioni - Germania Politica d'investimento
2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048580004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 447,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Liquidità 2,18 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,10 %
Settore finanziario 18,94 %
Industrie e servizi vari 16,62 %
Salute e farmacia 13,78 %
Beni di consumo 12,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,32 %
Telecomunicazioni 5,82 %
Paesi Pesi
Germania 79,77 %
Olanda 8,22 %
Gran Bretagna 5,09 %
Francia 2,00 %
Lussemburgo 1,60 %
Svizzera 1,03 %
Irlanda 0,74 %
Svezia 0,10 %
Belgio 0,05 %
Stati Uniti 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,11 %
USD - Dollaro americano 8,25 %
CHF - Franco svizzero 0,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 9,60 %
SAP SE ORD 8,12 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,82 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 5,81 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 5,10 %
SIEMENS AG ORD 4,83 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 4,67 %
LINDE PLC ORD 4,60 %
HANNOVER RUECK SE ORD 4,30 %
MERCK KGAA ORD 4,08 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,73 % 6,79 %
Rendimento a 3 mesi 13,19 % 15,20 %
Rendimento a 6 mesi 7,92 % 8,58 %
Rendimento a 1 anno -3,21 % -5,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % 3,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,84 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,18 % 7,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,42 %
Volatilità del benchmark 20,22 %
Beta 0,96
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,01