Fidelity Funds - Gl Eq Income A- MINCOME(G)-EUR

LU1084165056
17,09 EUR 27/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 11,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,58 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,04 %
Industrie e servizi vari 20,14 %
Alta tecnologia 14,51 %
Beni di consumo 13,92 %
Salute e farmacia 7,36 %
Servizi alle collettività 4,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,34 %
Telecomunicazioni 3,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,34 %
Gran Bretagna 18,34 %
Germania 8,39 %
Francia 7,33 %
Spagna 6,18 %
Giappone 5,77 %
Olanda 5,34 %
Svizzera 5,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,94 %
EUR - Euro 27,06 %
GBP - Sterlina inglese 16,95 %
JPY - Yen giapponese 5,77 %
CHF - Franco svizzero 5,26 %
SEK - Corona svedese 1,33 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wolters Kluwer NV Ord 5,30 %
PROGRESSIVE CORP ORD 5,19 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 4,51 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,31 %
UNILEVER PLC ORD 3,94 %
AMDOCS LTD ORD 3,63 %
IBERDROLA SA ORD 3,32 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,09 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,08 %
ROCHE HOLDING AG 2,99 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi 4,12 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 6,12 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno 1,15 % -7,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,75 % 15,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,91 % 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,72
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 14,68