Fidelity Funds - Gl Eq Income A- MINCOME(G)-EUR

LU1084165056
17,94 EUR 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 16,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 1,14 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,45 %
Industrie e servizi vari 21,18 %
Alta tecnologia 13,47 %
Beni di consumo 13,47 %
Salute e farmacia 7,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,68 %
Servizi alle collettività 4,43 %
Telecomunicazioni 3,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,47 %
Gran Bretagna 19,55 %
Francia 9,91 %
Germania 8,52 %
Olanda 5,67 %
Giappone 5,50 %
Svizzera 5,07 %
Spagna 4,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,74 %
EUR - Euro 28,22 %
GBP - Sterlina inglese 17,38 %
JPY - Yen giapponese 5,47 %
CHF - Franco svizzero 5,07 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 5,35 %
PROGRESSIVE CORP ORD 4,90 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,20 %
UNILEVER PLC ORD 3,86 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,68 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,50 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,33 %
IBERDROLA SA ORD 3,28 %
ADMIRAL GROUP PLC ORD 3,21 %
SANOFI SA ORD 3,13 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,39 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 6,60 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 9,57 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,50 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,56 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,72
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 12,93