Fidelity Funds - Gl Eq Income A- MINCOME(G)-EUR

LU1084165056
16,26 EUR 28/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,97 %
Liquidità 5,35 %
Obbligazioni 0,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,94 %
Beni di consumo 17,93 %
Industrie e servizi vari 15,55 %
Alta tecnologia 14,47 %
Salute e farmacia 7,47 %
Servizi alle collettività 4,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,61 %
Telecomunicazioni 2,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,15 %
Gran Bretagna 17,84 %
Germania 7,16 %
Francia 6,19 %
Giappone 5,73 %
Spagna 5,58 %
Svizzera 5,54 %
Olanda 4,81 %
Svezia 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,62 %
EUR - Euro 23,52 %
GBP - Sterlina inglese 15,57 %
JPY - Yen giapponese 5,70 %
CHF - Franco svizzero 5,54 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wolters Kluwer NV Ord 4,54 %
PROGRESSIVE CORP ORD 4,54 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 4,49 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,24 %
UNILEVER PLC ORD 3,65 %
AMDOCS LTD ORD 3,46 %
ROCHE HOLDING AG 3,38 %
CME GROUP INC ORD 3,15 %
IBERDROLA SA ORD 3,05 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,90 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,13 % -6,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -4,96 % -7,75 %
Rendimento a 1 anno 3,12 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,03 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,66 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,22 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,71
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 14,15