Fidelity Funds - Gl Eq Income A- MINCOME(G)-EUR

LU1084165056
17,10 EUR 08/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1084165056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 10,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,62 %
Liquidità 3,98 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,29 %
Industrie e servizi vari 18,26 %
Alta tecnologia 14,22 %
Beni di consumo 13,94 %
Salute e farmacia 7,91 %
Servizi alle collettività 4,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,04 %
Telecomunicazioni 3,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,40 %
Gran Bretagna 18,35 %
Germania 8,19 %
Francia 7,03 %
Spagna 6,27 %
Giappone 5,80 %
Svizzera 5,62 %
Olanda 4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,37 %
EUR - Euro 26,04 %
GBP - Sterlina inglese 16,61 %
JPY - Yen giapponese 5,80 %
CHF - Franco svizzero 5,62 %
SEK - Corona svedese 1,18 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wolters Kluwer NV Ord 4,85 %
PROGRESSIVE CORP ORD 4,74 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 4,62 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,33 %
UNILEVER PLC ORD 4,01 %
AMDOCS LTD ORD 3,65 %
IBERDROLA SA ORD 3,42 %
ROCHE HOLDING AG 3,29 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,05 %
SANOFI SA ORD 2,98 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 3,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % -2,29 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % -1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,44 % 6,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,85 % 9,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,72
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 13,50