Fidelity Funds - Gl MA Growth&Inc A-ACC-EUR

LU0267387685
14,37 EUR 19/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267387685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 41,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 43,44 %
Liquidità 38,20 %
Obbligazioni 5,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,21 %
Beni di consumo 7,74 %
Alta tecnologia 6,53 %
Industrie e servizi vari 4,48 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,30 %
Salute e farmacia 1,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,10 %
Cina 10,82 %
Giappone 5,70 %
Hong Kong 4,22 %
Corea del Sud 3,60 %
India 3,33 %
Australia 2,01 %
Francia 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,75 %
EUR - Euro 24,91 %
JPY - Yen giapponese 4,79 %
CLP - Peso cileno 3,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 21,34 %
USD FORWARD CONTRACT 14,37 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,17 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 7,99 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 5,51 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,62 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,02 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,01 %
PHP FORWARD CONTRACT 2,58 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,06 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -5,71 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno 1,91 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,77 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,35 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,06 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,19
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,86