Fidelity Funds - Gl MA Growth&Inc A-USD

LU0267386521
9,965 USD 22/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267386521
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 20,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 55,67 %
Obbligazioni 32,64 %
Liquidità 8,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,49 %
Alta tecnologia 10,57 %
Beni di consumo 9,33 %
Industrie e servizi vari 5,37 %
Salute e farmacia 4,43 %
Servizi alle collettività 3,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,20 %
Gran Bretagna 13,75 %
Cina 8,34 %
Giappone 5,03 %
Hong Kong 4,07 %
Francia 2,67 %
Germania 2,38 %
Singapore 1,97 %
Olanda 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,91 %
GBP - Sterlina inglese 14,95 %
EUR - Euro 9,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,09 %
JPY - Yen giapponese 4,69 %
CNY - Yuan cinese 1,67 %
IDR - Rupia indonesiana 1,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,36 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
THB - Baht thailandese 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,37 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 4,16 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,03 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,65 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,10 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 1,03 %
MICROSOFT CORP ORD 0,91 %
REAL ESTATE CREDIT INVESTMENTS LTD ORD 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 0,88 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi 4,94 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % -0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,22 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % 4,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,94 % 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -