Fidelity Funds - Gl MA Growth&Inc A-USD

LU0267386521
10,75 USD 07/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267386521
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 19,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 48,40 %
Obbligazioni 44,51 %
Liquidità 5,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,60 %
Alta tecnologia 9,11 %
Beni di consumo 8,28 %
Industrie e servizi vari 5,39 %
Salute e farmacia 4,38 %
Servizi alle collettività 3,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,97 %
Gran Bretagna 10,98 %
Giappone 8,26 %
Cina 3,59 %
Germania 3,37 %
Hong Kong 2,55 %
Francia 2,31 %
Olanda 2,06 %
Indonesia 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,26 %
EUR - Euro 11,24 %
GBP - Sterlina inglese 10,70 %
JPY - Yen giapponese 7,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,32 %
IDR - Rupia indonesiana 1,78 %
BRL - Real brasiliano 1,50 %
THB - Baht thailandese 1,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-MAR-2023 3,32 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 3,16 %
USD CASH 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,22 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-FEB-2023 1,34 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 1,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % -0,78 %
Rendimento a 1 anno -1,68 % 0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,93 % 3,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,07 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,71 % 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -