Fidelity Funds - Gl MA Income A-ACC-USD

LU0905233846
12,28 USD 05/09/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905233846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 282,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,97 %
Azioni 32,33 %
Liquidità 10,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,69 %
Beni di consumo 4,77 %
Alta tecnologia 3,73 %
Industrie e servizi vari 3,26 %
Salute e farmacia 3,08 %
Servizi alle collettività 1,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,61 %
Gran Bretagna 11,76 %
Cina 7,82 %
Francia 4,05 %
Hong Kong 3,73 %
Germania 3,29 %
Giappone 2,95 %
Olanda 2,56 %
Svizzera 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,14 %
EUR - Euro 15,48 %
GBP - Sterlina inglese 10,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,00 %
CNY - Yuan cinese 3,30 %
JPY - Yen giapponese 2,31 %
CHF - Franco svizzero 1,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
KRW - Won sudcoreano 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,13 %
HICL Infrastructure Plc 0,91 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,81 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 0,75 %
UNILEVER PLC ORD 0,72 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi 1,25 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno 0,52 % -0,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,22 % 2,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,95 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -