Fidelity Funds - Gl MA Income A-MINCOME(G)-USD

LU0905234141
8,091 USD 12/08/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
3,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905234141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 928,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,37 %
Azioni 33,32 %
Liquidità 9,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,98 %
Beni di consumo 4,78 %
Alta tecnologia 3,66 %
Salute e farmacia 3,20 %
Industrie e servizi vari 3,09 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,07 %
Gran Bretagna 12,40 %
Cina 8,83 %
Francia 4,19 %
Hong Kong 3,73 %
Germania 2,80 %
Giappone 2,75 %
Svizzera 2,50 %
Olanda 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,83 %
EUR - Euro 14,86 %
GBP - Sterlina inglese 12,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,94 %
CNY - Yuan cinese 3,48 %
JPY - Yen giapponese 2,25 %
CHF - Franco svizzero 1,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
KRW - Won sudcoreano 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,58 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,09 %
HICL Infrastructure Plc 0,94 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUN-2024 0,78 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD ORD 0,71 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 3,66 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % 3,89 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % 1,76 %
Rendimento a 1 anno -1,39 % 2,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,67 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,67 % 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -