Fidelity Funds - Gl MA Income A-MINCOME(G)-USD

LU0905234141
8,111 USD 27/01/2023
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
3,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0905234141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 796,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,93 %
Azioni 27,97 %
Liquidità 5,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,38 %
Beni di consumo 4,19 %
Salute e farmacia 2,79 %
Industrie e servizi vari 2,70 %
Alta tecnologia 2,52 %
Servizi alle collettività 1,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,33 %
Gran Bretagna 10,38 %
Francia 4,09 %
Germania 3,69 %
Cina 3,43 %
Olanda 3,26 %
Hong Kong 2,87 %
Giappone 2,38 %
Irlanda 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,56 %
EUR - Euro 17,00 %
GBP - Sterlina inglese 9,74 %
JPY - Yen giapponese 1,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,71 %
BRL - Real brasiliano 1,44 %
CHF - Franco svizzero 1,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,97 %
IDR - Rupia indonesiana 0,89 %
THB - Baht thailandese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 3,91 %
USD CASH 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 30-SEP-2027 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 1,01 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-FEB-2023 0,86 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -6,11 % -0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,34 % 3,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,27 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -