Fidelity Funds - Gl MA Tactl Defensive A-ACC-EUR

LU0393653166
12,55 EUR 24/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,63 %
Liquidità 14,25 %
Azioni 5,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,38 %
Beni di consumo 0,97 %
Settore finanziario 0,97 %
Salute e farmacia 0,83 %
Industrie e servizi vari 0,71 %
Servizi alle collettività 0,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,13 %
Paesi Pesi
Germania 36,13 %
Stati Uniti 17,71 %
Gran Bretagna 6,16 %
Francia 3,81 %
Cina 3,73 %
Olanda 2,93 %
Irlanda 2,07 %
Australia 1,43 %
Lussemburgo 1,25 %
Giappone 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,65 %
USD - Dollaro americano 23,29 %
GBP - Sterlina inglese 5,01 %
CNY - Yuan cinese 3,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,44 %
INR - Rupia indiana 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,18 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAR-2 16,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-APR-2 16,15 %
EUR CASH 12,75 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 1,20 %
USD CASH 1,18 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 1,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 0,66 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,55 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -3,31 % -3,58 %
Rendimento a 6 mesi -8,39 % -5,13 %
Rendimento a 1 anno -6,76 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,80 % 2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,95 % 2,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,00 % 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,34
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -