Fidelity Funds - Gl MA Tactl Defensive A-ACC-EUR

LU0393653166
11,88 EUR 01/12/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653166
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 29,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,68 %
Liquidità 19,69 %
Azioni 4,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,40 %
Settore finanziario 0,62 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Salute e farmacia 0,42 %
Beni di consumo 0,42 %
Servizi alle collettività 0,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,07 %
Paesi Pesi
Germania 43,86 %
Stati Uniti 14,54 %
Gran Bretagna 9,27 %
Francia 2,05 %
Olanda 1,82 %
Spagna 0,74 %
Irlanda 0,71 %
Svizzera 0,70 %
Australia 0,62 %
Lussemburgo 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,40 %
USD - Dollaro americano 19,20 %
GBP - Sterlina inglese 8,24 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
KRW - Won sudcoreano 0,13 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
DKK - Corona danese 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 21,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 21,29 %
EUR CASH 17,19 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 6,54 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,71 %
USD CASH 3,86 %
Aud/Usd Forward Contract 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 0,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 0,74 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,82 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -5,26 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno -13,22 % -0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,52 % 2,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,98 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,16 % 2,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -