Fidelity Funds - Gl Mlt Asset Dyn A-ACC-USD

LU0261961675
13,90 USD 22/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261961675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 44,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,49 %
Liquidità 30,99 %
Obbligazioni 14,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,90 %
Beni di consumo 10,68 %
Alta tecnologia 8,61 %
Industrie e servizi vari 5,87 %
Salute e farmacia 5,82 %
Servizi alle collettività 4,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,00 %
Gran Bretagna 6,45 %
Cina 4,45 %
Giappone 3,16 %
Hong Kong 1,72 %
Australia 1,34 %
Olanda 1,30 %
Germania 1,29 %
Brasile 1,26 %
Canada 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,68 %
GBP - Sterlina inglese 6,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,31 %
EUR - Euro 4,30 %
JPY - Yen giapponese 3,45 %
CNY - Yuan cinese 1,45 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
IDR - Rupia indonesiana 1,08 %
BRL - Real brasiliano 1,03 %
CHF - Franco svizzero 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 29,60 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,59 %
ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL UCITS ETF USD A 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 30-JUN-2024 0,98 %
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF USD 0,92 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,87 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,44 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi 5,67 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi -3,29 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -3,17 % -0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,02 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,24 % 4,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -