Fidelity Funds - Gl Mlt Asset Dyn A-ACC-USD

LU0261961675
14,77 USD 03/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261961675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 9,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 64,06 %
Obbligazioni 21,70 %
Liquidità 12,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,87 %
Beni di consumo 13,63 %
Alta tecnologia 11,68 %
Salute e farmacia 6,97 %
Industrie e servizi vari 5,94 %
Servizi alle collettività 4,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,33 %
Cina 9,19 %
Gran Bretagna 8,87 %
Giappone 4,54 %
Hong Kong 4,18 %
Francia 2,11 %
Germania 2,03 %
India 2,00 %
Olanda 1,73 %
Australia 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,27 %
EUR - Euro 8,38 %
GBP - Sterlina inglese 8,32 %
JPY - Yen giapponese 4,19 %
INR - Rupia indiana 1,85 %
CNY - Yuan cinese 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
KRW - Won sudcoreano 1,20 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 3,13 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD INC 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 1,51 %
MICROSOFT CORP ORD 1,12 %
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF USD 1,09 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,08 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 0,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 0,97 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,22 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi -2,96 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi -6,13 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno -6,21 % -0,32 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,98 % 3,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,10 % 3,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor -