Fidelity Funds - Gl Mlt Asset Dyn A-USD-DIS

LU0080751232
22,40 USD 30/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080751232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 54,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,49 %
Liquidità 30,99 %
Obbligazioni 14,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,90 %
Beni di consumo 10,68 %
Alta tecnologia 8,61 %
Industrie e servizi vari 5,87 %
Salute e farmacia 5,82 %
Servizi alle collettività 4,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,00 %
Gran Bretagna 6,45 %
Cina 4,45 %
Giappone 3,16 %
Hong Kong 1,72 %
Australia 1,34 %
Olanda 1,30 %
Germania 1,29 %
Brasile 1,26 %
Canada 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,68 %
GBP - Sterlina inglese 6,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,31 %
EUR - Euro 4,30 %
JPY - Yen giapponese 3,45 %
CNY - Yuan cinese 1,45 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
IDR - Rupia indonesiana 1,08 %
BRL - Real brasiliano 1,03 %
CHF - Franco svizzero 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 29,60 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,59 %
ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL UCITS ETF USD A 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 30-JUN-2024 0,98 %
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF USD 0,92 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,87 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,20 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -6,12 % -4,37 %
Rendimento a 1 anno -5,49 % -2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,17 % 3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,39 % 3,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -