Fidelity Funds - Gl Mlt Asset Dyn A-USD-DIS

LU0080751232
24,64 USD 19/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0080751232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 58,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 59,04 %
Liquidità 25,66 %
Obbligazioni 11,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,26 %
Alta tecnologia 14,90 %
Beni di consumo 9,91 %
Industrie e servizi vari 6,35 %
Salute e farmacia 6,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,05 %
Servizi alle collettività 1,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,34 %
Cina 7,98 %
Giappone 5,93 %
Gran Bretagna 5,19 %
Germania 2,76 %
Francia 1,84 %
Olanda 1,80 %
Svizzera 1,77 %
Hong Kong 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,91 %
EUR - Euro 7,51 %
GBP - Sterlina inglese 6,18 %
CNY - Yuan cinese 6,16 %
JPY - Yen giapponese 5,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,54 %
CHF - Franco svizzero 1,30 %
INR - Rupia indiana 1,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 24,21 %
ISHARES EDGE MSCI USA QLFACTOR UCITS ETF USD A 2,07 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,96 %
MICROSOFT CORP ORD 1,88 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD INC 1,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,35 %
AMAZON.COM INC ORD 1,20 %
APPLE INC ORD 1,02 %
CHRYSALIS INVESTMENTS LTD ORD 0,89 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,68 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,93 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,15 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -10,25 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno 3,12 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,06 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,25 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,59 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,26
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,76