Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-USD

LU0594300849
10,37 USD 05/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 44,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,18 %
Liquidità 1,65 %
Azioni 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,41 %
Beni di consumo 3,62 %
Industrie e servizi vari 3,17 %
Immobili 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,05 %
Gran Bretagna 13,51 %
Francia 6,24 %
Canada 0,79 %
Svizzera 0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,13 %
EUR - Euro 25,21 %
GBP - Sterlina inglese 14,25 %
JPY - Yen giapponese 6,14 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 5,72 %
JAPAN (GOVERNMENT) 25-NOV-2022 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 5,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 4,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 3,62 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 1,22 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -
Rendimento a 3 mesi -5,95 % -
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -
Rendimento a 1 anno -4,52 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,08 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,76 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -