Fidelity Funds - Gl Strat Bond A-ACC-USD

LU0594300849
10,76 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594300849
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 56,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,38 %
Liquidità 2,69 %
Azioni 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,62 %
Beni di consumo 3,47 %
Industrie e servizi vari 2,27 %
Immobili 1,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,18 %
Gran Bretagna 17,26 %
Francia 2,68 %
Svizzera 0,22 %
Canada 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,05 %
EUR - Euro 31,11 %
GBP - Sterlina inglese 15,08 %
JPY - Yen giapponese 7,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 10-JUN-2022 5,68 %
KFW 0% 30-JUN-2022 5,09 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 4,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 2,27 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2029 1,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 1,28 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,18 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 5,03 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,10 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,35 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,05 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,40
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,92