Fidelity Funds - Global Bond A-ACC-USD

LU0261946288
13,15 USD 27/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261946288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 66,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,17 %
Liquidità -4,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,05 %
Beni di consumo 1,39 %
Immobili 0,97 %
Industrie e servizi vari 0,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,74 %
Gran Bretagna 10,71 %
Francia 2,41 %
Canada 2,40 %
Svizzera 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,80 %
EUR - Euro 16,99 %
CNY - Yuan cinese 7,26 %
GBP - Sterlina inglese 6,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,79 %
JPY - Yen giapponese 1,70 %
MXN - Peso messicano 1,67 %
CAD - Dollaro canadese 1,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,55 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 5,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 30-SEP-2027 4,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 4,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-APR-2023 4,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 2,99 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,98 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,35 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % -
Rendimento a 3 mesi 0,47 % -
Rendimento a 6 mesi -6,57 % -
Rendimento a 1 anno -9,72 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,65 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,88 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -