Fidelity Funds - Global Bond A-ACC-USD

LU0261946288
11,95 USD 26/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261946288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 70,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,64 %
Liquidità -2,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,23 %
Industrie e servizi vari 1,55 %
Beni di consumo 1,53 %
Immobili 1,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,98 %
Gran Bretagna 9,02 %
Giappone 2,75 %
Canada 2,34 %
Francia 2,11 %
Svizzera 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,98 %
EUR - Euro 16,29 %
CNY - Yuan cinese 7,28 %
GBP - Sterlina inglese 6,14 %
JPY - Yen giapponese 2,57 %
NOK - Corona norvegese 2,20 %
CAD - Dollaro canadese 1,75 %
AUD - Dollaro australiano 1,66 %
KRW - Won sudcoreano 1,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-APR-2023 4,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2029 3,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 3,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2024 1,95 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,46 % -
Rendimento a 3 mesi 0,61 % -
Rendimento a 6 mesi -3,92 % -
Rendimento a 1 anno -7,09 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,71 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,63 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,52 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -