Fidelity Funds - Global. Bond A-USD-DIS

LU0048582984
1,111 USD 26/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048582984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 161,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,47 %
Liquidità -5,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,77 %
Beni di consumo 1,48 %
Immobili 1,47 %
Industrie e servizi vari 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,59 %
Gran Bretagna 8,93 %
Giappone 2,26 %
Canada 1,95 %
Francia 1,68 %
Svizzera 1,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,07 %
USD - Dollaro americano 38,43 %
JPY - Yen giapponese 8,17 %
CNY - Yuan cinese 4,46 %
AUD - Dollaro australiano 2,81 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,77 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
PLN - Zloty polacco 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 27,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 6,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 5,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 4,88 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUN 4,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-SEP-2 2,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,73 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,04 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,66 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -7,05 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -2,14 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,80 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,38 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,86 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,05 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,92
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,83