FF - Sustainable Demographics A-ACC-USD

LU0528227936
25,79 USD 11/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0528227936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 300,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 1,96 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,70 %
Salute e farmacia 23,40 %
Alta tecnologia 21,40 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Settore finanziario 9,90 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,30 %
Francia 12,00 %
Giappone 5,50 %
Irlanda 4,10 %
Gran Bretagna 4,00 %
India 3,80 %
Hong Kong 2,70 %
Spagna 2,40 %
Svizzera 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,19 %
EUR - Euro 16,50 %
JPY - Yen giapponese 5,54 %
GBP - Sterlina inglese 3,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,73 %
INR - Rupia indiana 2,39 %
CHF - Franco svizzero 2,36 %
MXN - Peso messicano 0,72 %
CNY - Yuan cinese 0,59 %
BRL - Real brasiliano 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,40 %
Amazon.com 4,20 %
Alphabet Inc 3,70 %
Lvmh Moet Hennessy Se 3,60 %
Thermo Fisher Scientific 3,40 %
Iqvia Holdings Inc 3,20 %
Danaher 3,00 %
Icon 3,00 %
L'OREAL SA 3,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,90 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,63 % 5,86 %
Rendimento a 3 mesi 10,84 % 7,15 %
Rendimento a 6 mesi -2,21 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno -4,37 % 3,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,58 % 12,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,91 % 10,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,78 % 11,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,92
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 11,57