Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME (G)-EUR

LU0731782826
20,62 EUR 24/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 328,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 2,73 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,91 %
Beni di consumo 19,38 %
Industrie e servizi vari 16,56 %
Salute e farmacia 15,64 %
Alta tecnologia 9,76 %
Servizi alle collettività 7,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,52 %
Telecomunicazioni 1,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,74 %
Gran Bretagna 14,38 %
Francia 9,98 %
Svizzera 9,17 %
Germania 8,17 %
Giappone 6,13 %
Finlandia 5,11 %
Spagna 3,09 %
Olanda 2,63 %
Corea del Sud 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,22 %
EUR - Euro 29,73 %
GBP - Sterlina inglese 13,74 %
CHF - Franco svizzero 9,17 %
JPY - Yen giapponese 6,13 %
KRW - Won sudcoreano 1,91 %
SEK - Corona svedese 1,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER PLC ORD 4,38 %
RELX PLC ORD 4,16 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,71 %
SANOFI SA ORD 3,42 %
ROCHE HOLDING AG 3,25 %
OMNICOM GROUP INC ORD 3,00 %
NOVARTIS AG ORD 2,97 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,82 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,78 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,09 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % 3,60 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % -7,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,61 % 8,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,71 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,54 % 10,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 0,74
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,56