Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME(G)-USD

LU0731783048
14,18 USD 03/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731783048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 770,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,52 %
Liquidità 5,25 %
Obbligazioni 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,14 %
Beni di consumo 19,32 %
Industrie e servizi vari 15,15 %
Salute e farmacia 14,37 %
Alta tecnologia 10,46 %
Servizi alle collettività 6,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,76 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,86 %
Gran Bretagna 14,20 %
Svizzera 9,11 %
Francia 8,84 %
Germania 7,83 %
Giappone 6,17 %
Finlandia 5,05 %
Spagna 3,83 %
Olanda 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,63 %
EUR - Euro 28,57 %
GBP - Sterlina inglese 13,52 %
CHF - Franco svizzero 9,11 %
JPY - Yen giapponese 6,17 %
KRW - Won sudcoreano 1,84 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER PLC ORD 4,35 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,88 %
RELX PLC ORD 3,82 %
ROCHE HOLDING AG 3,37 %
SANOFI SA ORD 3,17 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,94 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,87 %
NOVARTIS AG ORD 2,80 %
IBERDROLA SA ORD 2,79 %
BLACKROCK INC ORD 2,74 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,27 % -4,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -7,58 % -9,34 %
Rendimento a 1 anno -2,24 % -4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,18 % 8,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,04 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,50 % 10,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,46 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,72
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,11