Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-EUR

LU0731782404
20,98 EUR 17/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782404
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1559,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,17 %
Liquidità 4,55 %
Obbligazioni 0,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,25 %
Beni di consumo 19,18 %
Industrie e servizi vari 15,59 %
Salute e farmacia 15,25 %
Alta tecnologia 10,86 %
Servizi alle collettività 5,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,78 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,30 %
Gran Bretagna 14,66 %
Francia 9,10 %
Svizzera 8,92 %
Germania 7,86 %
Giappone 5,73 %
Finlandia 4,53 %
Spagna 3,79 %
Olanda 2,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,18 %
EUR - Euro 28,55 %
GBP - Sterlina inglese 13,78 %
CHF - Franco svizzero 8,92 %
JPY - Yen giapponese 5,73 %
KRW - Won sudcoreano 1,91 %
SEK - Corona svedese 1,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER PLC ORD 4,34 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,99 %
RELX PLC ORD 3,96 %
SANOFI SA ORD 3,66 %
ROCHE HOLDING AG 3,29 %
NOVARTIS AG ORD 2,90 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,89 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,73 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,69 %
IBERDROLA SA ORD 2,64 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,82 % 8,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,41 % 4,69 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % 5,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,17 % 13,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,18 % 11,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,17 % 11,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,26 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,72
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 11,67