Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-EUR

LU0731782404
20,71 EUR 26/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782404
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1482,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,06 %
Liquidità 3,03 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,30 %
Industrie e servizi vari 21,40 %
Beni di consumo 15,40 %
Salute e farmacia 13,80 %
Alta tecnologia 11,50 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,00 %
Gran Bretagna 13,50 %
Svizzera 9,00 %
Francia 8,10 %
Germania 8,00 %
Giappone 5,20 %
Finlandia 4,70 %
Spagna 4,10 %
Olanda 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,16 %
EUR - Euro 30,14 %
GBP - Sterlina inglese 14,71 %
CHF - Franco svizzero 8,42 %
JPY - Yen giapponese 5,45 %
KRW - Won sudcoreano 2,50 %
SEK - Corona svedese 2,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Boerse 3,90 %
Relx Plc 3,80 %
Sanofi 3,80 %
Unilever 3,80 %
Roche Holdings 3,20 %
Novartis 3,00 %
Cisco Systems 2,90 %
Texas Instruments 2,80 %
Zurich Insurance Group Ag 2,80 %
Iberdrola 2,70 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi 1,34 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 6,08 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,02 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,88 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,27 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,81 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,72
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,96