Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-EUR

LU0731782404
20,29 EUR 02/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782404
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1641,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,50 %
Liquidità 4,07 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,65 %
Beni di consumo 19,38 %
Industrie e servizi vari 15,21 %
Salute e farmacia 14,75 %
Alta tecnologia 9,42 %
Servizi alle collettività 7,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,49 %
Telecomunicazioni 1,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,08 %
Gran Bretagna 14,43 %
Francia 10,48 %
Svizzera 9,10 %
Germania 8,42 %
Giappone 5,88 %
Finlandia 5,25 %
Spagna 2,98 %
Olanda 2,39 %
Corea del Sud 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,17 %
EUR - Euro 30,32 %
GBP - Sterlina inglese 13,83 %
CHF - Franco svizzero 9,10 %
JPY - Yen giapponese 5,88 %
KRW - Won sudcoreano 1,87 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER PLC ORD 4,55 %
RELX PLC ORD 3,98 %
SANOFI SA ORD 3,54 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,49 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,09 %
NOVARTIS AG ORD 3,07 %
OMNICOM GROUP INC ORD 3,07 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,96 %
ROCHE HOLDING AG 2,94 %
SAMPO PLC ORD 2,93 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -1,55 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -3,47 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,82 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,65 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,22 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,96 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,74
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 10,25