Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR

LU1261431768
14,41 EUR 04/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1261431768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 560,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,52 %
Liquidità 5,25 %
Obbligazioni 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,14 %
Beni di consumo 19,32 %
Industrie e servizi vari 15,15 %
Salute e farmacia 14,37 %
Alta tecnologia 10,46 %
Servizi alle collettività 6,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,76 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,86 %
Gran Bretagna 14,20 %
Svizzera 9,11 %
Francia 8,84 %
Germania 7,83 %
Giappone 6,17 %
Finlandia 5,05 %
Spagna 3,83 %
Olanda 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,63 %
EUR - Euro 28,57 %
GBP - Sterlina inglese 13,52 %
CHF - Franco svizzero 9,11 %
JPY - Yen giapponese 6,17 %
KRW - Won sudcoreano 1,84 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER PLC ORD 4,35 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,88 %
RELX PLC ORD 3,82 %
ROCHE HOLDING AG 3,37 %
SANOFI SA ORD 3,17 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,94 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,87 %
NOVARTIS AG ORD 2,80 %
IBERDROLA SA ORD 2,79 %
BLACKROCK INC ORD 2,74 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,55 % -3,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -6,67 % -8,92 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,41 % 9,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,41 % 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,73
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,94