Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR

LU1261431768
14,88 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1261431768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 532,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,06 %
Liquidità 3,03 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,30 %
Industrie e servizi vari 21,40 %
Beni di consumo 15,40 %
Salute e farmacia 13,80 %
Alta tecnologia 11,50 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,00 %
Gran Bretagna 13,50 %
Svizzera 9,00 %
Francia 8,10 %
Germania 8,00 %
Giappone 5,20 %
Finlandia 4,70 %
Spagna 4,10 %
Olanda 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,16 %
EUR - Euro 30,14 %
GBP - Sterlina inglese 14,71 %
CHF - Franco svizzero 8,42 %
JPY - Yen giapponese 5,45 %
KRW - Won sudcoreano 2,50 %
SEK - Corona svedese 2,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Boerse 3,90 %
Relx Plc 3,80 %
Sanofi 3,80 %
Unilever 3,80 %
Roche Holdings 3,20 %
Novartis 3,00 %
Cisco Systems 2,90 %
Texas Instruments 2,80 %
Zurich Insurance Group Ag 2,80 %
Iberdrola 2,70 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,00 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 5,16 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,18 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,56 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,72
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,97