Fidelity Funds - Global Dividend E-ACC-EUR

LU1038895451
19,54 EUR 01/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1038895451
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 205,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 2,73 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,91 %
Beni di consumo 19,38 %
Industrie e servizi vari 16,56 %
Salute e farmacia 15,64 %
Alta tecnologia 9,76 %
Servizi alle collettività 7,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,52 %
Telecomunicazioni 1,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,74 %
Gran Bretagna 14,38 %
Francia 9,98 %
Svizzera 9,17 %
Germania 8,17 %
Giappone 6,13 %
Finlandia 5,11 %
Spagna 3,09 %
Olanda 2,63 %
Corea del Sud 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,22 %
EUR - Euro 29,73 %
GBP - Sterlina inglese 13,74 %
CHF - Franco svizzero 9,17 %
JPY - Yen giapponese 6,13 %
KRW - Won sudcoreano 1,91 %
SEK - Corona svedese 1,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER PLC ORD 4,38 %
RELX PLC ORD 4,16 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,71 %
SANOFI SA ORD 3,42 %
ROCHE HOLDING AG 3,25 %
OMNICOM GROUP INC ORD 3,00 %
NOVARTIS AG ORD 2,97 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,82 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,78 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,17 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,88 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 1,45 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno 1,24 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,57 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,89 % 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,81 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,75
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 9,28