Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR

LU0114722498
48,02 EUR 26/01/2023
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
5,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 341,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,54 %
Liquidità 2,24 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 84,65 %
Industrie e servizi vari 8,09 %
Alta tecnologia 4,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,57 %
Gran Bretagna 10,64 %
Hong Kong 2,88 %
India 2,75 %
Francia 2,69 %
Cina 2,26 %
Svizzera 2,06 %
Brasile 1,98 %
Finlandia 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,37 %
EUR - Euro 10,16 %
GBP - Sterlina inglese 8,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,49 %
INR - Rupia indiana 2,52 %
CHF - Franco svizzero 2,06 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
KRW - Won sudcoreano 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,89 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,91 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,09 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,76 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,72 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 3,66 %
MORGAN STANLEY ORD 3,07 %
AIA GROUP LTD ORD 2,88 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,68 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 2,39 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,95 % 4,91 %
Rendimento a 3 mesi 7,16 % 6,23 %
Rendimento a 6 mesi 9,44 % 6,32 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % 1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,67 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,53 % 6,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,33 % 9,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,65 %
Volatilità del benchmark 18,84 %
Beta 1,00
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,22