Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR

LU0114722498
46,63 EUR 11/08/2022
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
7,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 387,320 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,29 %
Liquidità 5,36 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 86,40 %
Alta tecnologia 6,90 %
Beni di consumo 1,60 %
Industrie e servizi vari 0,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,00 %
Gran Bretagna 9,50 %
Francia 4,40 %
Hong Kong 3,00 %
Cina 2,80 %
Brasile 2,70 %
Svezia 2,30 %
India 2,20 %
Olanda 2,10 %
Svizzera 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,63 %
EUR - Euro 12,04 %
GBP - Sterlina inglese 7,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,91 %
SEK - Corona svedese 2,34 %
INR - Rupia indiana 2,03 %
CHF - Franco svizzero 1,81 %
KRW - Won sudcoreano 1,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
MXN - Peso messicano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,30 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,70 %
Bank of America 4,10 %
Wells Fargo & Co New 3,80 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 3,30 %
Schwab Charles Corp 3,20 %
AIA Group 3,00 %
Hsbc Holdings 2,90 %
MORGAN STANLEY 2,90 %
LPL Financial Holdings Inc 2,40 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,16 % 6,30 %
Rendimento a 3 mesi 7,82 % 5,60 %
Rendimento a 6 mesi -8,54 % -2,83 %
Rendimento a 1 anno -4,42 % 6,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,94 % 10,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,54 % 8,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,32 % 10,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,16 %
Volatilità del benchmark 18,31 %
Beta 1,01
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,95