Fidelity Funds - Global Financial Serv A-USD

LU0971096721
14,81 USD 04/10/2022
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
5,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971096721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 251,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,53 %
Liquidità 3,26 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 83,19 %
Industrie e servizi vari 8,33 %
Alta tecnologia 5,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,55 %
Gran Bretagna 10,56 %
Francia 2,86 %
Hong Kong 2,57 %
Brasile 2,49 %
India 2,43 %
Olanda 2,40 %
Cina 2,23 %
Svizzera 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,38 %
EUR - Euro 9,53 %
GBP - Sterlina inglese 8,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,08 %
SEK - Corona svedese 2,37 %
INR - Rupia indiana 2,22 %
CHF - Franco svizzero 1,85 %
KRW - Won sudcoreano 0,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
MXN - Peso messicano 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,17 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,80 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,32 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,09 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,60 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 3,28 %
MORGAN STANLEY ORD 3,16 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 2,81 %
AIA GROUP LTD ORD 2,57 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,09 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,45 % -2,17 %
Rendimento a 3 mesi 6,18 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi -5,49 % -7,24 %
Rendimento a 1 anno -6,41 % 2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,16 % 7,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,84 % 6,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,03 %
Volatilità del benchmark 18,47 %
Beta 0,99
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,66