Fidelity Funds - Global Focus A-ACC-USD

LU1366333091
17,61 USD 16/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1366333091
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 45,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,78 %
Liquidità 4,20 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,70 %
Settore finanziario 16,30 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Beni di consumo 14,90 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Salute e farmacia 8,70 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Immobili 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,20 %
Giappone 4,30 %
Francia 3,80 %
Corea del Sud 2,50 %
Canada 2,50 %
India 2,50 %
Svizzera 2,40 %
Gran Bretagna 1,80 %
Olanda 1,30 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,93 %
EUR - Euro 9,00 %
JPY - Yen giapponese 4,53 %
CAD - Dollaro canadese 2,65 %
KRW - Won sudcoreano 2,61 %
CHF - Franco svizzero 2,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,99 %
INR - Rupia indiana 1,76 %
SEK - Corona svedese 1,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,30 %
Amazon.com 4,70 %
Alphabet Inc 4,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,50 %
Unitedhealth Group 2,70 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,50 %
Apple 2,30 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 2,20 %
Nestle 2,00 %
Vinci 1,80 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,59 % -5,26 %
Rendimento a 3 mesi -5,10 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi -12,75 % -8,01 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % 6,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,55 % 11,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,16 % 8,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,28 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,95
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 11,13