Fidelity Funds - Global Focus A-EUR

LU0157922724
91,51 EUR 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157922724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 130,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2009

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,53 %
Liquidità 5,71 %
Obbligazioni 0,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,48 %
Industrie e servizi vari 19,63 %
Settore finanziario 16,24 %
Beni di consumo 10,89 %
Salute e farmacia 9,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,82 %
Servizi alle collettività 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,95 %
Francia 4,68 %
Giappone 4,27 %
Canada 3,71 %
Gran Bretagna 3,26 %
Svizzera 3,04 %
India 2,74 %
Cina 2,51 %
Corea del Sud 2,01 %
Olanda 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,51 %
EUR - Euro 7,90 %
JPY - Yen giapponese 4,27 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
CAD - Dollaro canadese 2,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,28 %
INR - Rupia indiana 2,24 %
CHF - Franco svizzero 2,15 %
KRW - Won sudcoreano 2,01 %
BRL - Real brasiliano 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,31 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,48 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,96 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 2,95 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,65 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,62 %
AMAZON.COM INC ORD 2,45 %
VINCI SA ORD 2,28 %
NESTLE SA ORD 2,15 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,98 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -4,24 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,88 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,12 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,49 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,35 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,97
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,88