Fidelity Funds - Global Focus E-ACC-EUR

LU0157217158
77,00 EUR 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157217158
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 120,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,78 %
Liquidità 4,20 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,90 %
Settore finanziario 16,70 %
Industrie e servizi vari 16,00 %
Beni di consumo 14,90 %
Salute e farmacia 8,70 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Immobili 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,30 %
Giappone 4,10 %
Francia 3,90 %
India 2,70 %
Canada 2,60 %
Svizzera 2,40 %
Corea del Sud 2,30 %
Gran Bretagna 2,10 %
Hong Kong 1,30 %
Olanda 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,93 %
EUR - Euro 9,00 %
JPY - Yen giapponese 4,53 %
CAD - Dollaro canadese 2,65 %
KRW - Won sudcoreano 2,61 %
CHF - Franco svizzero 2,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,99 %
INR - Rupia indiana 1,76 %
SEK - Corona svedese 1,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,40 %
Amazon.com 4,20 %
Alphabet Inc 4,20 %
Berkshire Hathaway Inc 3,60 %
Unitedhealth Group 3,00 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,60 %
Gallagher (Arthur J) & Co 2,50 %
Apple 2,40 %
Nestle 2,20 %
MasterCard 2,00 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,45 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -6,79 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -14,97 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno -5,59 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,25 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,78 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,16 % 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,52 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,97
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,12