FF - Sustainable Global Health Care A-ACC-EUR

LU0261952419
39,74 EUR 02/02/2023
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
10,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 488,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,62 %
Liquidità 3,97 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 91,86 %
Alta tecnologia 2,06 %
Beni di consumo 1,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,45 %
Svizzera 10,18 %
Gran Bretagna 7,58 %
Francia 4,41 %
Danimarca 3,46 %
Irlanda 3,27 %
Belgio 0,90 %
Giappone 0,88 %
Brasile 0,74 %
Cina 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,50 %
CHF - Franco svizzero 10,18 %
GBP - Sterlina inglese 6,78 %
EUR - Euro 4,74 %
DKK - Corona danese 3,36 %
JPY - Yen giapponese 0,88 %
BRL - Real brasiliano 0,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,36 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,02 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,45 %
ROCHE HOLDING AG 5,09 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,02 %
ABBVIE INC ORD 4,68 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,66 %
DANAHER CORP ORD 4,63 %
Stryker Corp ORD 4,26 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,19 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -4,54 %
Rendimento a 3 mesi -7,34 % -6,30 %
Rendimento a 6 mesi -8,31 % -3,69 %
Rendimento a 1 anno -2,95 % 5,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,15 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,76 % 10,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,01 % 12,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 13,31 %
Beta 0,92
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 11,43