Fidelity Funds - Global Health Care A-ACC-EUR

LU0261952419
40,28 EUR 26/05/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
10,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 534,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Liquidità 2,50 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 95,90 %
Beni di consumo 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,10 %
Svizzera 10,70 %
Gran Bretagna 7,40 %
Irlanda 4,70 %
Francia 4,70 %
Danimarca 2,60 %
Australia 1,00 %
Giappone 0,90 %
Cina 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,93 %
CHF - Franco svizzero 10,73 %
GBP - Sterlina inglese 7,58 %
EUR - Euro 5,33 %
DKK - Corona danese 2,60 %
AUD - Dollaro australiano 1,03 %
JPY - Yen giapponese 0,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,28 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 9,30 %
Thermo Fisher Scientific 6,40 %
Roche Holdings 5,70 %
AstraZeneca 5,20 %
Danaher 5,20 %
Icon 4,70 %
Bristol-Myers Squibb 4,30 %
Iqvia Holdings Inc 4,20 %
Stryker 4,20 %
Anthem Inc 3,60 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % 7,60 %
Rendimento a 6 mesi -4,30 % 3,53 %
Rendimento a 1 anno 7,96 % 14,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,07 % 13,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,69 % 10,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,24 % 13,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,83 %
Volatilità del benchmark 12,51 %
Beta 0,93
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 12,96