FF - Sustainable Global Health Care A-ACC-USD

LU0882574055
22,52 USD 05/10/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
11,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574055
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 129,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,75 %
Liquidità 4,68 %
Obbligazioni 0,56 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 90,28 %
Alta tecnologia 3,00 %
Beni di consumo 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,10 %
Svizzera 9,34 %
Gran Bretagna 6,91 %
Irlanda 4,68 %
Francia 3,73 %
Danimarca 2,77 %
Australia 1,10 %
Giappone 0,90 %
Belgio 0,80 %
Germania 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,47 %
CHF - Franco svizzero 9,34 %
GBP - Sterlina inglese 5,88 %
EUR - Euro 5,48 %
DKK - Corona danese 2,77 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
JPY - Yen giapponese 0,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,57 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,68 %
ROCHE HOLDING AG 4,97 %
DANAHER CORP ORD 4,94 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,58 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 4,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,22 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,61 %
Stryker Corp ORD 3,59 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % -2,18 %
Rendimento a 6 mesi -5,82 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno 2,12 % 9,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,17 % 12,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,45 % 9,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,15 %
Volatilità del benchmark 12,74 %
Beta 0,93
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 12,83