Fidelity Funds - Global High Gr Inc A-MDIST-USD

LU0390710613
6,578 USD 02/02/2023
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
4,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390710613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 12,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,81 %
Azioni 0,77 %
Liquidità -0,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,21 %
Beni di consumo 10,65 %
Industrie e servizi vari 2,84 %
Immobili 1,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,12 %
Gran Bretagna 16,82 %
Giappone 4,96 %
Francia 3,46 %
Svizzera 1,05 %
Canada 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,44 %
EUR - Euro 23,83 %
GBP - Sterlina inglese 11,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 3,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 3,01 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,23 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 1,81 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,26 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,25 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.25% 01-SEP-2025 1,24 %
WESTPAC BANKING CORP 18-OCT-2024 1,21 %
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT .75% 16-JUL-2025 1,13 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,13 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi -6,25 % -4,36 %
Rendimento a 6 mesi -3,99 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % -1,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,55 % -1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,21 % 1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,18 % 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta 0,42
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,09
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor -